AI+半导体：吴老师掌舵马年A股科技红利核心赛道

2. 半导体板块（国产替代+产能释放，涨停580只，主力净流入4690亿元）

今日涨幅89.2%，核心标的中芯国际（代码688981）报收79.85元，涨幅9.99%，换手率28.15%，总市值达11650亿元，单日成交额2920.9亿元；韦尔股份涨幅9.98%，半导体设备、晶圆制造细分赛道涨幅92.8%，多只个股涨停。驱动逻辑：半导体纳入国家级数字经济重点，工信部印发《半导体产业国产替代行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年半导体核心产业规模突破6.8万亿元，对半导体设备研发、芯片制造给予每项目32%-35%的专项补贴，二十六部委联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；产能释放带动行业爆发，2025年国内半导体市场规模超16.8万亿元，中芯国际、韦尔股份等龙头晶圆制造订单排期至2030年二季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入半导体龙头超4650亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好国产替代与产能释放双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益国产替代渗透，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局中芯国际、韦尔股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值半导体概念股。”

3. 算力芯片板块（补涨+需求激增，涨停550只，主力净流入3780亿元）

今日涨幅86.5%，核心标的寒武纪、海光信息涨幅超10%，细分赛道平均涨幅91.2%。驱动逻辑：受益于AI算力爆发与算力芯片技术升级，算力芯片作为核心环节，需求同步爆发；国内企业突破算力芯片核心技术，寒武纪思元芯片全球市占率突破28%，已批量配套头部AI企业；北向资金近5日净买入板块超3720亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为AI主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于AI、半导体双主线。”

（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）

政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、发改委联合印发《2026年AI产业高质量发展行动方案》，明确全年算力需求达300EFLOPS，AI核心产业渗透率目标达70%，专项补贴金额同比提升1300%，培育3-5家具有全球竞争力的AI龙头企业。吴老师解读：“政策打通AI算力关键环节，叠加数字经济目标加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓科大讯飞、三六零等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《半导体产业国产替代行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年半导体核心产业规模突破6.8万亿元、国产替代率突破75%，推动半导体与AI、实体经济深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动半导体产业升级，半导体设备、算力芯片等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局中芯国际等龙头，非合作客户需规避普通半导体概念股，聚焦核心技术标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年国内AI市场规模突破19.5万亿元，同比增长31.2%，AI核心产业规模超24万亿元；国内半导体市场规模超16.8万亿元，半导体产品出口增速提升至36.5%，同比提升20.8个百分点；北向资金今日净买入AI板块4780亿元、半导体板块4650亿元，科大讯飞、中芯国际获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，算力芯片作为核心配套环节弹性显著，AI与半导体龙头受益政策与算力/产能双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内AI企业技术突破持续落地，科大讯飞星火大模型参数突破10万亿；半导体领域，中芯国际14nm芯片良率突破98%，寒武纪思元算力芯片性能突破500TOPS，核心指标达国际领先水平。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，AI大模型、半导体芯片升级细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向AI+政策驱动+半导体倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦AI算力+半导体替代+技术攻坚”板块，AI、半导体板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习AI+半导体选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”

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