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私募基金老吴：能源金属2026年度投资策略——潜龙在渊 腾必九天

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 6 次浏览 | 分享到:
2026年，能源金属行业将与新能源汽车、储能、风电光伏、通信等多个产业深度融合，形成产业协同发展格局，进一步拓展行业增长空间。一方面，能源金属是新能源汽车、储能等产业的核心原材料，下游产业的规模化发展为能源金属行业提供了稳定的需求支撑；另一方面，能源金属行业的技术进步与产能扩张，也将为下游产业的成本下降与效率提升提供保障，推动下游产业加速发展。
值得注意的是，能源金属行业与通信行业的协同发展趋势日益明显。通信行业的5G/6G建设、卫星互联网发展、数据中心建设等，需要大量的稀土永磁材料、锂电池等能源金属相关产品；而新能源汽车与储能产业的发展，又与通信行业的车联网、智慧储能等场景深度融合，共同推动数字经济与绿色经济的协同发展。产业协同发展格局下，能源金属行业的增长空间将进一步拓展，具备更强的成长韧性。

（四）技术迭代维度：技术创新驱动，提升行业发展质量

2026年，能源金属行业的技术迭代将持续加速，推动行业从“规模扩张”向“质量提升”转型，提升行业发展质量与盈利能力。在资源开发领域，高效绿色开采技术、低品位资源利用技术将持续突破，提升资源开采效率与利用率，降低开采成本；在材料加工领域，高纯度能源金属材料、高性能电池材料等技术将持续升级，提升产品附加值；在回收利用领域，动力电池回收技术、能源金属再生利用技术将逐步成熟，形成“资源开采-产品应用-回收再生”的闭环产业链，提升行业可持续发展能力。
技术迭代还将推动能源金属需求结构优化。以电池技术为例，三元电池高镍化趋势持续推进，将提升镍资源的需求占比；磷酸铁锂电池产能扩张，将拉动磷、氟资源的需求增长；固态电池技术的逐步商业化，将进一步提升锂资源的需求弹性。技术迭代带来的需求结构优化，将为能源金属行业的细分赛道带来差异化的投资机遇。

二、细分赛道精选：把握能源金属行业核心投资机遇

基于“周期拐点确立、供需错配凸显、政策红利加持、技术迭代赋能”的核心逻辑，吴老师团队从能源金属行业各细分领域中，结合供需格局、行业景气度、企业竞争力等因素，精选出四大核心细分赛道，每个赛道均具备明确的成长逻辑与业绩确定性，为投资者提供精准的投资方向指引：

（一）锂资源赛道：供需紧平衡确立，价格中枢稳步上行

锂资源作为新能源汽车与储能产业的核心原材料，2026年将迎来供需紧平衡格局，价格中枢稳步上行，具备显著的投资价值。核心驱动逻辑主要有三：一是需求高增，全球新能源汽车与储能产业的高速发展，将带动锂资源需求爆发式增长，吴老师团队预测，2026年全球锂资源需求有望突破150万吨LCE，同比增长40%以上；二是供给刚性，2023-2025年行业调整期内，锂矿企业资本开支缩减，2026年全球新增锂矿产能有限，供给增长难以匹配需求增长；三是库存触底，2025年全球锂资源库存已降至近5年低位，库存去化完成后，价格弹性将显著提升。
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