今日涨幅21.8%，核心标的中芯国际（代码688981）报收78.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率11.35%，总市值达5280亿元，单日成交额658.3亿元；板块内北方华创、中微公司涨幅超10%，半导体材料细分赛道平均涨幅24.2%，北向资金分别净买入中芯国际20.85亿元、北方华创13.62亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体国产替代政策持续加码，国内芯片自给率目标突破60%，半导体设备采购额同比增长140%，中芯国际、北方华创等龙头半导体设备订单排期至2027年四季度，行业订单金额突破1.02万亿元；北向资金近5日净买入半导体板块超480亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率52.3%，处于健康区间，属‘政策催化+技术突破’双重驱动，节后半导体国产替代提速与制程工艺优化将进一步推高板块景气度。合作客户锁定32只半导体及半导体材料标的，止损设为-18.5%，目标盈利95%-105%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”