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私募基金老吴：能源金属2026年度投资策略——潜龙在渊 腾必九天

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 3415 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:
从行业发展来看，天齐锂业、赣锋锂业等龙头企业凭借优质的锂资源储备与完善的产业链布局，将充分受益于锂价上涨与需求增长。吴老师团队预测，2026年碳酸锂价格有望上涨至15-20万元/吨区间，行业盈利能力将大幅提升，头部企业业绩有望实现高速增长。同时，随着固态电池等新技术的发展，高纯度锂材料的需求将持续增长，具备高纯度锂材料生产能力的企业将获得更高的估值溢价。

（二）稀土赛道：收储+需求双驱动，行业景气度提升

稀土作为新能源汽车、风电、电子信息等领域的核心原材料，具备独特的磁、光、电等物理特性，是不可或缺的战略资源。2026年，稀土行业将受益于收储政策支持与新能源需求增长的双重驱动，行业景气度持续提升。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是稀土资源龙头企业，拥有稀土采矿、选矿资质，资源储备充足，行业壁垒高；二是稀土永磁材料龙头企业，具备先进的稀土永磁材料生产技术，产品性能优异，能够满足新能源汽车、风电等高端领域的需求；三是稀土深加工企业，具备稀土氧化物、稀土金属等深加工能力，产品附加值高，市场竞争力强。
从行业竞争格局来看，北方稀土、中国稀土等龙头企业垄断了国内大部分稀土资源，具备显著的资源优势。随着新能源汽车与风电行业的高速增长，稀土永磁材料需求持续增长，2026年全球稀土永磁材料需求有望突破30万吨，同比增长32%以上。同时，国家收储政策将对稀土价格形成有力支撑，预计2026年国内将继续开展稀土收储工作，进一步稳定市场价格，提升行业盈利能力。

（三）镍钴赛道：三元电池需求复苏，迎来量价齐升

镍钴作为三元锂电池的核心原材料，随着新能源汽车行业的复苏与三元电池渗透率的提升，需求将持续增长。2026年，全球新能源汽车销量高速增长，三元电池需求有望突破1200GWh，同比增长35%以上，带动镍钴需求大幅增长。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是镍钴资源龙头企业，拥有印尼镍矿、刚果（金）钴矿等优质资源，资源自给率高，成本控制能力强；二是镍钴冶炼龙头企业，具备先进的镍钴冶炼技术，产品质量优异，能够满足三元电池企业的需求；三是三元正极材料企业，具备完善的三元正极材料产业链，与新能源汽车电池企业建立长期稳定的合作关系，订单储备充足。
从行业发展来看，青山控股、华友钴业等龙头企业凭借优质的镍钴资源储备与完善的产业链布局，将充分受益于三元电池需求增长。吴老师团队预测，2026年电解镍价格有望上涨至20万元/吨以上，钴价有望上涨至40万元/吨以上，行业盈利能力将大幅提升。同时，随着高镍三元电池技术的发展，高纯度镍钴材料的需求将持续增长，具备高纯度镍钴材料生产能力的企业将获得更高的市场份额。
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