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私募基金老吴：新材料行业深度报告——人形机器人标委会成立赋能产业升级，功能金刚石标准落地打开热沉应用空间

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 74 次浏览 | 分享到:
据吴老师团队预测，2026-2030年，国内功能金刚石热沉材料的市场规模将保持年均50%以上的增速，2028年市场规模将突破50亿元，2030年将达到120亿元，渗透率提升至25%以上。同时，标准的落地还将带动功能金刚石在其他高端领域的应用，如高端刀具、医疗器材、航空航天等，为行业发展带来更多增长动力。

四、新材料行业核心投资赛道与标的筛选逻辑

结合人形机器人标委会成立与功能金刚石标准落地的行业影响，以及2026年新材料行业的发展趋势，吴老师团队梳理出四大核心投资赛道，并制定了“技术壁垒+业绩增长+政策适配”的三维标的筛选逻辑，帮助投资者精准把握投资机遇。

（一）四大核心投资赛道：聚焦高成长、高壁垒细分领域

赛道一：人形机器人核心配套新材料。重点关注碳纤维复合材料、柔性电子材料、耐磨损润滑材料等细分领域的龙头企业，尤其是具备核心技术壁垒、已进入国内人形机器人龙头企业供应链的企业。随着人形机器人行业的规模化发展，这些企业将充分受益于需求爆发，实现业绩快速增长。
赛道二：功能金刚石及上下游产业链。重点关注功能金刚石热沉材料生产企业、金刚石原料供应商、核心设备制造商等。随着功能金刚石热沉材料市场的快速扩大，上下游产业链企业都将迎来发展机遇。其中，具备规模化生产能力、产品性能达到国际先进水平的功能金刚石热沉材料企业将成为核心投资标的。
赛道三：半导体配套高端新材料。除功能金刚石热沉材料外，还重点关注光刻胶、电子特气、高端靶材等半导体配套新材料领域的龙头企业。随着我国半导体产业的国产化替代进程加快，这些高端新材料的需求将持续释放，具备核心技术壁垒的企业将迎来长期发展机遇。
赛道四：新能源汽车高端新材料。重点关注电池正极材料、负极材料、隔膜材料、轻量化材料等细分领域的龙头企业。随着新能源汽车向高续航、高安全、轻量化方向发展，对高端新材料的需求将持续增长，具备技术优势与规模优势的企业将保持领先地位。

（二）三维标的筛选逻辑：技术、业绩、政策三重校验

维度一：技术壁垒高，具备核心竞争力。重点筛选拥有核心专利技术、产品性能达到国际先进水平、能够实现进口替代的企业。例如，在功能金刚石领域，重点关注拥有自主研发的合成技术、产品热导率达到国际领先水平的企业；在碳纤维复合材料领域，重点关注拥有原丝制备、复合材料成型等全产业链技术的企业。
维度二：业绩增长确定性强，财务状况健康。重点筛选下游需求旺盛、订单充足、营收与净利润保持高速增长的企业。同时，关注企业的财务状况，选择资产负债率合理、现金流充沛、研发投入持续稳定的企业，规避高杠杆、高负债、业绩波动较大的企业。
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