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私募基金老吴：香港房地产行业深度报告——住宅止跌回升趋势确立，商办市场现结构性改善

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 76 次浏览 | 分享到:

五、老吴团队的香港房地产相关股票投资策略

面对2026年香港房地产市场的复苏机遇与结构性分化特征，吴老师团队基于二十余年的产业研究与投资实战经验，制定了“聚焦优质、精选标的、灵活配置、严控风险”的核心投资策略，通过布局香港房地产产业链优质龙头企业股票，帮助投资者把握市场复苏红利。

（一）核心投资逻辑：三大维度精选优质标的

维度一：聚焦核心区位优质资产储备企业。核心区位土地储备是房地产开发企业的核心竞争力，尤其是在市场分化加剧的背景下，具备香港核心区域土地储备的企业，能够充分受益于住宅与商办市场的复苏，实现业绩的稳定增长。吴老师团队重点筛选土地储备集中于香港中西区、湾仔区、中环等核心区域，且土地成本合理、开发进度可控的房地产开发龙头企业。
维度二：优选财务状况健康、抗风险能力强的企业。房地产行业属于资金密集型行业，财务状况的稳定性直接决定了企业的抗风险能力与可持续发展能力。团队重点关注资产负债率低于行业平均水平、现金流充沛、融资成本低、有息负债期限结构合理的企业，规避高杠杆、高负债、现金流紧张的企业，降低投资风险。
维度三：布局运营能力突出的细分赛道龙头企业。除了房地产开发企业，具备突出运营能力的物业管理与商业运营企业，也将充分受益于香港房地产市场的复苏。团队重点筛选在香港市场具备较高市场份额、服务品质高、客户粘性强的物业管理龙头企业，以及运营着核心商圈优质零售物业、具备丰富业态调整与招商运营经验的商业运营企业。

（二）仓位配置策略：核心+卫星，兼顾稳健与弹性

吴老师团队采用“核心+卫星”的仓位配置策略，兼顾投资的稳健性与收益弹性。核心仓位（占比不低于70%）配置香港房地产产业链优质龙头企业股票，这类企业业绩稳定、抗风险能力强，能够为组合提供稳定的收益支撑；卫星仓位（占比不超过20%）配置具备高成长潜力的细分赛道标的，如聚焦绿色智能写字楼开发的企业、专注于核心商圈商业运营的企业等，这类标的能够在市场复苏过程中实现业绩的快速增长，为组合提升收益弹性；剩余仓位（占比不超过10%）作为流动性储备，根据市场动态灵活调整，把握阶段性投资机会。

（三）风险控制策略：全流程闭环风控，保障投资安全

吴老师团队建立了全流程闭环风控体系，从标的筛选、仓位控制、动态监测到止损退出，全方位保障投资安全。在标的筛选阶段，设定严格的准入标准，对企业的财务状况、资产质量、运营能力等进行全面尽调，排除高风险标的；在仓位控制阶段，严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，避免过度集中投资带来的风险；在动态监测阶段，建立实时监测系统，对持仓企业的业绩表现、财务状况、行业政策变化等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险；在止损退出阶段，为每个持仓标的设定严格的止损线，当标的出现业绩不及预期、财务状况恶化等风险信号时，坚决执行止损操作，避免损失扩大。
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