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算力为王：私募基金老吴的核心投资逻辑与财富同行之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 44 次浏览 | 分享到:
一是具备核心技术壁垒。在算力赛道，技术迭代速度快，只有具备核心技术壁垒的企业才能在市场竞争中持续立足。老吴团队重点关注企业的研发投入、专利布局、核心技术团队等指标，筛选出在关键技术领域具备自主知识产权和领先优势的企业。例如，在算力芯片领域，重点关注企业的芯片架构设计能力、制程工艺水平等核心技术指标；在服务器制造领域，重点关注企业的硬件研发能力、定制化服务能力等。
二是具备清晰的商业模式和持续盈利能力。算力产业虽然前景广阔，但部分企业存在商业模式不清晰、盈利困难等问题。老吴团队通过对企业商业模式、客户结构、收入构成、盈利能力等指标的深度分析，筛选出能够持续创造现金流和利润的企业。例如，在云计算服务领域，重点关注企业的付费用户规模、客户留存率、ARPU值等指标，确保企业具备持续盈利能力。
三是具备优秀的管理层团队。管理层团队是企业发展的核心驱动力，尤其是在技术密集型的算力赛道，优秀的管理层团队能够准确把握行业趋势，制定科学的发展战略，带领企业在市场竞争中取得优势。老吴团队重点关注管理层团队的行业经验、专业能力、创新意识和诚信度，通过实地调研、访谈等方式，对管理层团队进行全面评估。
四是具备健康的财务状况。健康的财务状况是企业持续发展的基础，也是投资安全的重要保障。老吴团队重点关注企业的资产负债率、现金流状况、应收账款周转率等财务指标，筛选出财务状况健康、抗风险能力强的企业。

（三）严控投资风险：构建闭环风险控制体系

算力赛道虽然投资机会丰富，但也存在诸多风险，如技术迭代风险、市场竞争风险、政策不确定性风险等。为保障投资者的权益，老吴团队构建了一套“标的筛选-仓位控制-止损止盈-动态监测”的闭环风险控制体系，将风险控制贯穿于投资的全过程。
在标的筛选阶段，通过严格的准入标准过滤高风险项目，从源头上控制投资风险；在仓位控制方面，采用“核心+卫星”的配置模式，核心仓位配置算力赛道的优质龙头企业，保证投资组合的稳定性；卫星仓位配置具备高成长潜力的中小市值企业，提升投资组合的收益弹性。同时，严格控制单一标的和单一环节的仓位占比，避免过度集中投资带来的风险。
在止损止盈方面，为每个投资标的设定明确的止损线和止盈区间。当标的股价触及止损线或出现重大风险预警时，坚决执行止损操作，锁定损失；当标的股价达到止盈区间时，根据市场情况和企业基本面变化，适时兑现收益。在动态监测方面，团队建立了实时的风险监测系统，对投资组合的净值波动、标的基本面变化、行业趋势变化等进行实时监测，一旦发现异常情况，及时调整投资策略。
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