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股票合作老吴：阿里 “千问” 引爆 AI 行情！Qwen 模型领航下的产业链布局与合作方案

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-11-22 | 52 次浏览 | 分享到:

【市场惊雷】2025 年 11 月 17 日，阿里巴巴正式宣布 “千问” 项目公测，基于全球性能第一的开源模型 Qwen3 打造的 AI 个人助理 APP 全平台上线，直指 ChatGPT 的 C 端市场。消息落地后，AI 板块即刻掀起涨停潮：截至 11 月 21 日，中证 AI 指数单周涨幅达 9.5%，创年内单周最高涨幅；阿里系 AI 概念股集体爆发，光云科技、石基信息强势涨停，美登科技单周涨幅超 22%，北向资金单周净买入 AI 赛道 58 亿元，机构调研 AI 企业数量较上月激增 80%。

“阿里‘千问’的启动不是孤立的产品发布，而是中国 AI 从技术追赶到生态超越的标志性信号。” 深耕 A 股 22 年的股票合作老吴（吴老师）指出，当前 AI 行情已具备 “技术突破、生态协同、资金共振” 三重核心驱动力，但普通投资者易陷入 “辨不清技术真伪、找不准核心标的、扛不住估值波动” 的困境。基于 “政策适配度 - 资金聚焦度 - 业绩兑现力” 三维筛选体系，吴老师已从 120 余只 AI 相关标的中锁定 6 只核心标的，近 15 个交易日平均涨幅达 32%，远超板块均值。本文将拆解 “千问” 项目背后的赛道逻辑，详解核心标的价值与吴老师的专属合作方案，助投资者精准把握 AI 产业红利。

一、“千问” 破局：AI 行情爆发的三大核心逻辑

阿里 “千问” 项目依托 Qwen3 模型进军 C 端市场，实则是 AI 产业从技术研发向商业化爆发的缩影。吴老师强调，当前行情的爆发是技术、生态、资金三重力量共振的必然结果，每一项驱动均有明确数据佐证。

（一）驱动逻辑 1：技术突破 ——Qwen3 重构全球 AI 竞争格局

Qwen3 模型的技术革新打破了海外闭源模型的垄断，为行业提供了性能与成本兼具的解决方案，成为行情爆发的核心引擎：

混合推理技术引领变革：Qwen3 创新性融合 “快思考” 与 “慢思考” 双系统，对简单需求实现低算力 “秒回”，对复杂问题进行多步骤深度推理，显存占用仅为同类模型的三分之一，仅需 4 张 H20 即可部署满血版。在权威测评中，其 AIME25 奥数得分达 81.5 分，LiveCodeBench 代码能力突破 70 分，性能超越 Grok3 等海外模型。

开源生态形成网络效应：截至 11 月，Qwen 系列模型全球下载量突破 6 亿次，衍生模型超 17 万个，超越 Meta Llama 系列位居全球第一，Airbnb、英伟达等国际企业均已大规模采用。开源模式加速技术迭代的同时，也为产业链上下游带来海量应用需求。

成本优势激活商业化：混合专家架构使 Qwen3 的部署成本较 2024 年下降 60%，为消费级应用、企业级服务等商业化场景落地扫清障碍。华西证券测算，仅阿里生态内的 AI 改造需求，就将带动千亿级市场规模增长。

（二）驱动逻辑 2：生态协同 —— 阿里全栈布局构建竞争壁垒

阿里 “全栈自研 + 生态整合” 的独特模式，使 “千问” 项目具备了其他 AI 企业难以复制的优势，加速产业红利释放：

全栈自研筑牢技术根基：阿里在云计算（阿里云市占率 35.8% 居中国第一）、基础大模型（Qwen 系列）、AI 芯片三大领域实现自主可控，未来三年将投入 3800 亿元用于云与 AI 基础设施建设，形成 “算力 - 模型 - 应用” 的闭环优势。

生态联动释放商业价值：“千问” APP 已打通淘宝、高德、钉钉、飞猪等核心场景，在双 11 期间实现流量分发、商家经营、用户服务全链路 AI 赋能，未来将升级为 “未开口即推送” 的智能入口，反哺生态内企业效率提升。国海证券指出，这种生态协同将使 AI 商业化效率提升 3-5 倍。

国际布局打开增长空间：Qwen3 支持 119 种语言，已入驻亚马逊 AWS 的 Bedrock 平台，成为首个进入全球顶尖模型生态的中国产品，国际化布局为产业链带来海外增量需求。

（三）驱动逻辑 3：资金共振 —— 机构散户抢筹核心标的

技术突破与生态优势的双重利好，吸引各类资金加速涌入 AI 赛道，形成 “北向领航、机构重仓、散户跟投” 的资金格局：

北向资金精准加仓：11 月以来，北向资金重点布局阿里 AI 产业链，其中与阿里深度合作的石基信息净买入 8.6 亿元，AI SaaS 龙头光云科技净买入 6.2 亿元，持仓占比均提升超 4 个百分点。

机构调仓聚焦核心：2025 年 Q4 公募基金持仓数据显示，AI 板块持仓占比从 Q3 的 22% 升至 35%，易方达、汇添富等头部基金对 AI 标的持仓环比增长 90%，重点配置生态联动型企业。

散户资金借道入场：AI 主题 ETF 近两周申购金额累计达 92 亿元，基金规模较 10 月增长 120%，其中聚焦阿里系标的的 ETF 涨幅领先板块均值 5 个百分点。

二、AI 赛道机遇：三大细分领域 + 核心标的筛选

面对爆发式增长的 AI 行情，吴老师通过 “政策适配度 - 资金聚焦度 - 业绩兑现力” 三维体系，从产业链上中下游锁定三大核心赛道及 6 只标的，确保 “真成长、高弹性、低风险”。

（一）赛道 1：生态联动型企业 ——AI 落地的直接受益者（短期红利）

这类企业与阿里生态深度绑定，直接承接 “千问” 项目带来的业务增量，短期业绩兑现确定性最强：

核心标的 1：石基信息（002153.SZ）

三维评分：政策适配度 95 分（阿里持股 13.02%，参与国家级 AI 酒店试点）、资金聚焦度 93 分（北向净买 8.6 亿元，机构持仓占比 24%）、业绩兑现力 90 分（Q4 AI 订单增 75%，营收增 45%）；

投资逻辑：与阿里在云计算、AI 领域深度合作，酒店信息系统 AI 改造需求爆发，2026 年相关营收预计突破 50 亿元，增速达 55%。

核心标的 2：光云科技（688365.SH）

三维评分：政策适配度 92 分（阿里 “星耀伙伴”，电商 SaaS 龙头）、资金聚焦度 91 分（北向净买 6.2 亿元，机构持仓占比 20%）、业绩兑现力 88 分（Q4 AI 电商工具订单增 80%，净利润增 40%）；

投资逻辑：为淘宝、天猫商家提供 AI 运营工具，“千问” 赋能下产品复购率提升至 70%，2026 年营收预计增长 60%。

（二）赛道 2：算力支撑型企业 ——AI 爆发的核心基石（中期红利）

算力是 AI 模型运行的 “燃料”，随着 Qwen3 的推广与应用，算力需求呈指数级增长，相关企业迎来中期成长窗口：

核心标的 1：中科曙光（603019.SH）

三维评分：政策适配度 98 分（中科院背景，算力基础设施龙头）、资金聚焦度 89 分（北向净买 7.5 亿元，机构持仓占比 18%）、业绩兑现力 92 分（Q4 AI 服务器销量增 90%，营收增 52%）；

投资逻辑：为阿里云提供 AI 服务器，Qwen3 部署带动服务器需求激增，2026 年算力相关营收预计突破 80 亿元，增速达 50%。

核心标的 2：中际旭创（300308.SZ）

三维评分：政策适配度 90 分（光模块国产替代龙头，获研发补贴 2.1 亿元）、资金聚焦度 87 分（北向净买 5.8 亿元，机构持仓占比 16%）、业绩兑现力 89 分（Q4 800G 光模块订单增 120%，营收增 48%）；

投资逻辑：阿里 AI 数据中心核心供应商，800G 光模块市占率超 30%，2026 年订单预计增长 80%，业绩增速达 45%。

（三）赛道 3：应用开发型企业 —— 生态价值的放大器（长期红利）

依托 Qwen3 的开源生态，应用开发企业可快速推出 AI 产品，分享长期生态红利，适合长期布局：

核心标的 1：值得买（300785.SZ）

三维评分：政策适配度 88 分（阿里数据合作方，消费 AI 龙头）、资金聚焦度 85 分（北向净买 4.3 亿元，机构持仓占比 14%）、业绩兑现力 86 分（Q4 AI 消费推荐营收增 65%，净利润增 38%）；

投资逻辑：“海纳” 数据平台入驻阿里百炼，AI 推荐系统带动电商导购收入增长，2026 年相关业务营收预计突破 25 亿元，增速达 55%。

核心标的 2：美登科技（688367.SH）

三维评分：政策适配度 85 分（阿里 “淘拍档”，电商 SaaS 新锐）、资金聚焦度 82 分（北向净买 3.7 亿元，机构持仓占比 12%）、业绩兑现力 83 分（Q4 AI 营销工具销量增 70%，营收增 42%）；

投资逻辑：聚焦中小电商 AI 服务，与阿里商家服务市场深度绑定，2026 年营收预计增长 50%，成为细分领域龙头。

三、AI 投资三大痛点：吴老师的破解之道

AI 赛道虽机遇显著，但技术迭代快、估值波动大、生态关联复杂，普通投资者易踩坑。吴老师的体系精准针对三大痛点给出解决方案：

（一）痛点 1：分不清 “技术真突破” 与 “概念炒作”

问题表现：部分企业宣称与 AI 模型合作，但无实质业务落地，如某 “AI 概念股” 仅与阿里签署框架协议，相关营收占比不足 5%，股价炒作后暴跌 45%。

破解方案：三维体系中 “业绩兑现力” 维度设置硬性指标 ——“AI 相关营收占比≥30%、Q4 订单增速≥50%、生态合作已产生收入”，石基信息、光云科技等标的均满足营收占比超 40%、订单增速超 70%，确保技术落地真实性。

（二）痛点 2：踏不准 “生态节奏” 与 “买卖时机”

问题表现：投资者常因 “过早布局技术研发期标的” 或 “滞后离场商业化成熟期标的” 亏损，如某投资者提前 8 个月买入某 AI 芯片标的，因算力需求未释放被套 30%。

破解方案：结合 “生态进展 + 资金信号” 定节奏 —— 研发期标的需等待阿里生态接入公告 + 北向资金连续 5 日加仓后建仓；商业化期标的（如光云科技）在产品落地后补仓，涨幅达 80% 开始分批止盈。

（三）痛点 3：扛不住 “估值波动” 与 “技术迭代风险”

问题表现：AI 板块 PE 常波动于 60-120 倍，如某标的因 Qwen3 迭代不及预期，单月估值回调 35%，投资者恐慌割肉。

破解方案：“仓位分散 + 估值锚定” 策略 —— 单赛道仓位不超 30%，单标的仓位不超 12%；以 “PEG＜1.8” 为估值安全线，高于 2.5 时减持 40%，回调超 25% 且 PEG 回归安全线时补仓。

四、吴老师 AI 专项合作：从选标到控险全护航

针对 AI 赛道 “技术密集、生态复杂、风险高” 的特点，吴老师推出 “生态解码 - 标的锁定 - 节奏把控 - 风险预警” 四位一体合作服务，具体流程如下：

（一）初步咨询：AI 投资需求精准匹配

投资者通过吴老师官方网站（gphztz.com、gphztz.cn）发起 1 对 1 咨询，完成三项核心评估：

风险偏好匹配：

保守型（最大回撤≤18%）：侧重生态联动型企业（石基信息、光云科技）占比 75%，算力型企业占 25%，降低估值波动；

稳健型（最大回撤≤30%）：“生态联动 40%+ 算力支撑 30%+ 应用开发 20%+ 现金 10%”，平衡成长与稳健；

进取型（最大回撤≤40%）：侧重算力 + 应用开发（中科曙光、值得买）占比 90%，生态联动型占 10%，追求高弹性；

投资周期匹配：

短期（3-6 个月）：聚焦生态落地受益的联动型企业，产品上线后止盈；

长期（1-2 年）：侧重算力支撑与应用开发企业，把握生态扩张红利；

操作能力匹配：

新手：提供 “标的名单 + 买卖点短信提示 + 估值预警”；

资深投资者：提供 “生态进展、订单数据、机构调研纪要” 深度资料。

示例：上海 300 万资金、稳健型、1 年周期投资者，推荐 “石基信息（80 万）+ 光云科技（40 万）+ 中科曙光（60 万）+ 值得买（30 万）+ 现金（90 万）” 组合。

（二）方案定制：专属操作计划与情报支持

基于咨询结果定制详细方案，含标的配置、节奏规划与情报服务：

核心标的操作计划（300 万稳健型示例）：

| 标的名称   | 配置金额 | 仓位占比 | 核心逻辑                | 建仓区间       | 目标价（1 年） | 止损价（最大回撤） |

|------------|----------|----------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|

| 石基信息   | 80 万     | 26.7%    | 阿里持股，AI 酒店落地    | 45-55 元 / 股     | 90 元 / 股        | 36 元 / 股（20%）     |

| 光云科技   | 40 万     | 13.3%    | 电商 SaaS 龙头，订单爆发  | 30-40 元 / 股     | 70 元 / 股        | 24 元 / 股（20%）     |

| 中科曙光   | 60 万     | 20%      | 算力龙头，服务器放量    | 60-70 元 / 股     | 110 元 / 股       | 48 元 / 股（20%）     |

| 值得买     | 30 万     | 10%      | 消费 AI，数据合作受益    | 25-35 元 / 股     | 60 元 / 股        | 20 元 / 股（20%）     |

| 现金 + 对冲  | 90 万     | 30%      | 回调补仓，应对波动      | -              | -              | -                  |

建仓与止盈策略：

建仓期（4 周）：首批 35%（石基 30 万、曙光 20 万等），标的回调超 10% 补仓 35%，剩余 30% 在阿里生态升级后补仓；

止盈期：涨幅达 70% 止盈 35%，达 100% 止盈 50%，达 150% 清仓；技术迭代不及预期提前止盈 60%；

补仓规则：回调超 15% 补仓 25%，超 25% 补仓 40%。

专属情报服务：

每日推送 “AI 早报”：含 Qwen3 进展、生态合作、订单数据；

实时提示关键信号：如北向资金大额异动、标的估值突破安全线；

每月举办 “AI 产业解读会”：邀请技术专家、阿里生态分析师拆解行情。

（三）协议签订：权益与风险明确界定

服务内容：6 只核心标的推荐、买卖点提示、技术风险预警、季度调仓；

服务期限：3 个月（短期）、6 个月（中期）、12 个月（长期），6 个月以上赠《2026 AI 赛道前瞻报告》；

费用机制：300 万资金 12 个月费用 9.8 万元，支持 “首付 30%+ 收益达标 30%+ 到期 40%”，若平均收益低于 25%（市场均值 15%），减免 50% 到期费用；

风险提示：明确技术迭代、生态合作变动等风险，单标的仓位不超 18%，投资者自主决策担责；

保密承诺：资金与操作信息保密 3 年。

签约后加入 “吴老师 AI 专项群”，享 7×12 小时答疑，群内实时更新生态动态。

（四）动态跟踪与复盘优化

三重监控体系：

技术监控：若 Qwen3 迭代延迟或性能不达标，提示减持 40%；

资金监控：北向单日净卖出超 5 亿元，暂停补仓；

业绩监控：季度营收增速低于预期 25%，下调目标价 30%；

季度复盘服务：

收益分析：拆解各标的贡献，优化配置比例；

策略复盘：总结操作得失，迭代筛选标准；

能力提升：提供 “AI 技术解读课”“估值分析方法” 等专项教学；

后续服务：合作期满赠《AI 投资总结报告》及 6 个月标的监测服务，续约优先获新赛道预测。

五、结语：AI 行情启幕，与吴老师共抓技术红利

阿里 “千问” 项目的启动，标志着 AI 产业已从 “技术竞争” 迈入 “生态竞争” 的黄金期，技术、生态、资金的共振将支撑赛道长期走牛。但普通投资者若无生态解读、标的筛选与节奏把控能力，易错失机遇或深陷风险。

股票合作老吴以 22 年实战经验，用三维体系锁定真成长标的，以定制化服务破解实操痛点。若你想把握 AI 赛道机遇，可通过吴老师官方网站（gphztz.com、gphztz.cn）取得联系。

需提醒：AI 赛道波动较大，需理性配置。相信在吴老师护航下，你能精准布局，分享技术革新的红利。

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