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安全牛股：北方华创（002371）—— 基本面：三季度净利润 19.2 亿，同比增长 80%，订单同比增长 85%（排到 2026 年二季度，业绩安全），PE55 倍＜板块平均 68 倍（估值安全）；技术面：5 日均线穿 20 日均线（金叉，趋势安全）；

安全操作建议：买入点 310 元附近（回调 5%，价格安全），目标位 390 元（2 个月内，预期收益 26%），止损位 295 元（亏 4.8%，风险可控），仓位 15%-20%；

安全逻辑：① 需求安全：海外家庭储能需求爆发，欧洲、美国装机量同比增长 90%，派能科技出口占比超 80%，需求稳定；② 盈利安全：毛利率 39%（行业第一），三季度净利润 12.5 亿，同比增长 75%，现金流充足（经营现金流 25 亿）；③ 估值安全：板块平均 PE55 倍，派能科技 PE42 倍，低于板块平均；

安全牛股：派能科技（688063）—— 基本面：家庭储能龙头，没有替代品（竞争安全），PE42 倍＜板块平均 55 倍（估值安全）；技术面：股价站稳 240 元，成交量连续 15 天放大（资金安全）；

安全操作建议：买入点 235 元附近（10 日均线，价格安全），目标位 300 元（2 个月内，预期收益 27%），止损位 220 元（亏 6.4%，风险可控），仓位 20%-25%（波动小，仓位可稍高）；

赛道安全：AI 数据中心是 2025-2026 年全球确定性赛道，光模块是 “刚需部件”，没有光模块，数据中心无法运行，需求不会突然消失；全球光模块市场规模从 2024 年的 1200 亿增长到 2025 年的 2300 亿，同比增长 95%，赛道空间大；