基本面：9 月工业企业利润同比增长 6.3%，连续 3 个月回升；消费数据超预期（社会消费品零售总额同比增长 7.8%），经济回暖为股市提供支撑。
海外风险：美联储 11 月可能继续加息 25 个基点，美股若下跌会传导至 A 股（尤其是科技股），需关注 11 月 2 日美联储利率决议。
板块分化：AI、新能源等成长板块估值较高（部分个股 PE 超过 80 倍），短期可能回调；而银行、地产等权重板块估值低但缺乏上涨动力，市场结构性分化明显。
为什么选它：国家能源局明确 “2025 年风光装机量突破 12 亿千瓦”，10 月光伏组件价格跌至 1.5 元 / 瓦（成本线附近），行业开工率从 65% 回升至 78%，储能补贴政策落地（每度电补贴 0.1 元），企业盈利开始改善。
标的参考（非投资建议，仅供学习）：
隆基绿能（601012）：全球光伏组件龙头，2025 年 Q3 净利润 28 亿元，同比增长 22%，毛利率 28%（行业第一），目前 PE25 倍，估值合理；
阳光电源（300274）：储能逆变器市占率 30%，与特斯拉合作储能项目，2025 年 Q3 营收同比增长 35%，现金流充裕。
吴老师操作建议：回调 5%-8% 再买，不要追涨！比如隆基绿能跌到 28 元以下（当前 30 元），就是好机会。
为什么选它：2025 年 Q3 全球 AI 芯片出货量同比增长 58%，国内 “AI + 金融” 场景加速落地 —— 比如智能投顾、风险控制，很多券商已经用 AI 分析个股，效率比人工高 10 倍。政策还明确 “2025 年 AI 核心产业规模突破 5000 亿元”，赛道长期看好。
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2025-08-17
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